Профессиональные навыки и знания |
1.Обеспечение работы по оформлению и осуществлению финансово-расчетных и банковских операций через счета Общества в банках.
2.Формирование, анализ, согласование, исполнение заявок на осуществление платежей.
3.Оперативный учет и контроль движения денежных средств, оперативное планирование движения денежных средств.
4.Оформление заявок по платежам за выполненные работы, поставку продукции, услуги.
5.Подготавливать платежные документы с правильно заполненными реквизитами для платежей по обязательствам Общества.
6.Своевременно проводить банковские операции через счета Общества согласно платежному плану.
7.Осуществлять предварительный анализ сформированных реестров на соответствие лимитам финансирования.
8.Анализировать структуру дебиторской и кредиторской задолженности Общества
-по срокам образования;
-по срокам возникновения просроченной задолженности;
-по срокам погашения;
-по видам работ, услуг и тмц;
-по реальности погашения (безнадежная, реальная к возмещению и пр.);
-по виду деятельности (текущая, инвестиционная, финансовая).
9.Разрабатывать, организовывать, оформлять и подписывать документы, направленные на снижение дебиторской и кредиторской задолженности (графики погашения, соглашения о зачете взаимной задолженности, договоры уступки прав требования и прочее).
10.Заполнять таблицы для формирования финансовой отчетности в соответствии со стандартами US GAAP.
11.Формировать и представлять в установленные сроки финансовую отчетность,:
* Динамика баланса;
* Отчет по налогам;
* Динамика и структура дебиторской и кредиторской задолженности;
* Кредитный портфель;
* Анализ отклонений план-факт за месяц по поступлению ДС от сторонних;
* Информация об остатках денежных средств на счетах предприятий в банках на 1-е число каждого месяца;
* Займы выданные и полученные по предприятиям (шахматка);
* Отчет о кредиторской задолженности в разбивке общая (текущая) и просроченная;
* Информация о движении запасов на складе и разбивке остатков запасов в зависимости от сроков возникновения;
12.Полностью и в соответствии с требованиями законодательства и локальных нормативных актов заполнять платежные и иные документы, в том числе созданные в электронном виде. |
Дополнительные сведения |
Владение ПК: уверенный пользователь пакета MS Office, MS Excel, Outlook, internet. 1С
Предприятие 8.2.
Опытный пользователь всей офисной оргтехники.
- ответственность;
- коммуникабельность;
- пунктуальность;
- умение самостоятельно принимать решения;
- стремление к развитию и профессиональному росту, имею активную жизненную
позицию; |
